تحلیل خودکار ارز دیجیتال با CoinGecko و n8n

تحلیل بازار ارزهای دیجیتال با CoinGecko: معیارهای نوسان و سیگنال‌های سرمایه‌گذاری

این گردش کار از API کوین‌گکو برای دریافت داده‌های لحظه‌ای بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند. سپس این داده‌ها را پردازش کرده تا معیارهای کلیدی نوسان، نسبت‌های بازار و امتیازات ترکیبی را محاسبه کند. بر اساس این محاسبات، گردش کار سیگنال‌های سرمایه‌گذاری عملی (خرید، فروش، نگهداری، خنثی) تولید کرده و رتبه‌بندی ریسک را به ارزهای دیجیتال فردی اختصاص می‌دهد. در نهایت، خلاصه‌ای برای کل پورتفولیو تدوین کرده و به وب‌هوکِ راه‌انداز با تحلیل جامع پاسخ می‌دهد.

این ابزار برای معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران ارزهای دیجیتال که به دنبال بینش‌های خودکار و مبتنی بر داده در مورد شرایط بازار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالقوه هستند، ایده‌آل است.

این گردش کار و موارد دیگر را در کاتالوگ Axeto کاوش کنید: Axeto.ai/n8n

---

تشریح گردش کار

گردش کار به بخش‌های منطقی زیر تقسیم شده است:

1. دریافت ورودی: گردش کار را از طریق یک وب‌هوک آغاز می‌کند.

2. بازیابی داده: داده‌های بازار ارزهای دیجیتال را از CoinGecko دریافت می‌کند.

3. محاسبه معیار: نوسانات، نسبت‌های بازار و امتیازات ترکیبی را برای هر سکه محاسبه می‌کند.

4. تولید سیگنال: سیگنال‌های معاملاتی را بر اساس عملکرد قیمت و نوسانات تعیین می‌کند.

5. تخصیص رتبه ریسک: سطوح ریسک را بر اساس امتیازات بازار محاسبه شده تخصیص می‌دهد.

6. قالب‌بندی تحلیل: گزارش‌های دقیق و خلاصه‌های markdown را برای هر سکه آماده می‌کند.

7. تولید خلاصه پورتفولیو: تحلیل‌های فردی را در یک نمای کلی پورتفولیو جمع‌آوری می‌کند.

8. تحویل خروجی: به درخواست اولیه وب‌هوک با تحلیل کامل پاسخ می‌دهد.

---

۱. دریافت ورودی

این بخش گردش کار را برای راه‌اندازی توسط یک درخواست خارجی تنظیم می‌کند.

• گره‌ها (Nodes):

* Webhook (HTTP Webhook Trigger)

* Respond to Webhook (HTTP Response)

• جزئیات:

* گره Webhook به عنوان نقطه ورود عمل می‌کند و به درخواست‌های HTTP ورودی در یک مسیر URL پیکربندی شده گوش می‌دهد. این گره برای خروجی خود از یک گره پاسخ‌دهنده تنظیم شده است.

* گره Respond to Webhook مسئول ارسال داده‌های پردازش شده نهایی به کلاینتی است که تماس وب‌هوک را آغاز کرده است.

---

۲. بازیابی داده

این بخش داده‌های لازم بازار را برای تحلیل دریافت می‌کند.

• گره‌ها (Nodes):

* Fetch Crypto Data (HTTP Request)

• جزئیات:

* گره Fetch Crypto Data درخواستی را به API کوین‌گکو (https://api.coingecko.com/api/v3/coins/markets) ارسال می‌کند.

* پیکربندی:

* URL: https://api.coingecko.com/api/v3/coins/markets

* Parameters:

* vs_currency=usd

* order=market_cap_desc

* per_page=10

* page=1

* sparkline=false

* price_change_percentage=24h,7d,30d

* این گره داده‌های بازار را برای ۱۰ ارز دیجیتال برتر بر اساس ارزش بازار، از جمله درصد تغییر قیمت در ۲۴ ساعت، ۷ روز و ۳۰ روز دریافت می‌کند.

---

۳. محاسبه معیار

در اینجا، داده‌های خام به معیارهای تحلیلی معنی‌دار تبدیل می‌شوند.

• گره‌ها (Nodes):

* Loop Over Items (SplitInBatches)

* Calculate Market Metrics (Function)

• جزئیات:

* Loop Over Items: این گره روی آرایه داده‌های سکه دریافتی از گره Fetch Crypto Data تکرار می‌شود و به هر سکه اجازه می‌دهد به صورت جداگانه پردازش شود.

* Calculate Market Metrics: برای هر سکه، این گره محاسبات زیر را انجام می‌دهد:

* درصد تغییر قیمت ۲۴ ساعته، ۷ روزه و ۳۰ روزه را استخراج می‌کند.

* تغییرات مطلق قیمت را برای تعیین نوسانات محاسبه می‌کند.

* یک امتیاز نوسان وزن‌دار را محاسبه می‌کند (وزن‌ها: ۰.۵ برای ۲۴ ساعت، ۰.۳ برای ۷ روز، ۰.۲ برای ۳۰ روز).

* نسبت ارزش بازار به حجم (market_cap / total_volume) را محاسبه می‌کند.

* نسبت قیمت به بالاترین قیمت تمام شده (All-Time-High) را محاسبه می‌کند.

* این معیارها را در یک marketScore ترکیبی ترکیب می‌کند.

* یک مُهر زمانی برای تحلیل اضافه می‌کند.

---

۴. تولید سیگنال

این بخش سیگنال‌های معاملاتی و متن توضیحی را بر اساس معیارهای محاسبه شده تعیین می‌کند.

• گره‌ها (Nodes):

* IF 24h Price Up >5% (If)

* IF 24h Price Down >5% (If)

* IF High Volatility (If)

* Set Uptrend Data (Set)

* Set Downtrend Data (Set)

* Set Volatility Data (Set)

* Set Stable Data (Set)

* Merge Results (NoOp)

• جزئیات:

* مجموعه‌ای از گره‌های If شرایط را بررسی می‌کنند:

* IF 24h Price Up >5%: شتاب صعودی قوی را بررسی می‌کند. در صورت درست بودن، به Set Uptrend Data می‌رود.

* IF 24h Price Down >5%: کاهش شدید قیمت را بررسی می‌کند. در صورت درست بودن، به Set Downtrend Data می‌رود.

* IF High Volatility: بررسی می‌کند که آیا volatilityScore محاسبه شده از ۱۰ بیشتر است. در صورت درست بودن، به Set Volatility Data می‌رود؛ در غیر این صورت، به Set Stable Data می‌رود.

* گره‌های Set مربوطه مقادیری را برای priceAction، signal، recommendation و investmentStrategy بر اساس نتیجه شرایط If تخصیص می‌دهند.

* Merge Results: این گره NoOp خروجی‌ها را از شاخه‌های مختلف تنظیم سیگنال قبل از ارسال به مرحله بعدی ادغام می‌کند.

---

۵. تخصیص رتبه ریسک

این بخش بر اساس امتیاز بازار ترکیبی، سطح ریسک را به هر ارز دیجیتال اختصاص می‌دهد.

• گره‌ها (Nodes):

* Switch by Market Score (Switch)

* Set High Risk Rating (Set)

* Set Medium Risk Rating (Set)

* Set Low Risk Rating (Set)

* Set Default Risk Rating (Set)

* Final Merge (NoOp)

• جزئیات:

* Switch by Market Score: این گره Switch داده‌های سکه را بر اساس marketScore مسیریابی می‌کند:

* > 20: ریسک بالا

* > 10: ریسک متوسط

* > 0: ریسک پایین

* در غیر این صورت: ریسک نامشخص

* هر گره Set (Set High Risk Rating، Set Medium Risk Rating، Set Low Risk Rating، Set Default Risk Rating) یک riskRating تخصیص می‌دهد و توصیه‌های مربوط به اندازه‌بندی موقعیت را به investmentStrategy اضافه می‌کند.

* Final Merge: این گره NoOp خروجی‌ها را از گره‌های رتبه‌بندی ریسک جمع‌آوری می‌کند.

---

۶. قالب‌بندی تحلیل

این مرحله داده‌ها را برای ارائه آماده می‌کند.

• گره‌ها (Nodes):

* Format Final Analysis (Function)

• جزئیات:

* گره Format Final Analysis داده‌های غنی شده سکه را دریافت کرده و:

* مقادیر عددی (ارز، درصدها) را برای خوانایی بهتر قالب‌بندی می‌کند.

* یک شیء گزارش JSON دقیق را می‌سازد.

* یک خلاصه markdown قابل خواندن برای انسان ایجاد می‌کند که شامل اطلاعات کلیدی مانند قیمت، سیگنال، رتبه ریسک و توصیه‌ها است.

---

۷. تولید خلاصه پورتفولیو

این بخش تحلیل‌های فردی سکه را در یک نمای کلی جامع پورتفولیو جمع‌آوری می‌کند.

• گره‌ها (Nodes):

* Collect All Analyses (NoOp)

* Generate Portfolio Summary (Function)

* Split Out (SplitOut)

• جزئیات:

* Collect All Analyses: این گره NoOp تمام نتایج تحلیل قالب‌بندی شده از حلقه پردازش سکه فردی را جمع‌آوری می‌کند.

* Generate Portfolio Summary: این گره Function:

* تعداد وقوع هر سیگنال (BUY, SELL, HOLD, NEUTRAL) و رتبه ریسک را در بین تمام سکه‌های تحلیل شده می‌شمارد.

* سکه ها را بر اساس marketScore آنها مرتب می‌کند.

* یک فرصت برتر را برای برجسته کردن شناسایی می‌کند.

* یک خلاصه markdown برای کل پورتفولیو، شامل شمارش‌های جمع‌آوری شده و تحلیل‌های دقیق سکه، می‌سازد.

* Split Out: این گره خلاصه پورتفولیوی جمع‌آوری شده را دریافت کرده و آن را برای خروجی نهایی آماده می‌کند.

---

۸. تحویل خروجی

آخرین مرحله، تحلیل کامل را به درخواست‌کننده ارسال می‌کند.

• گره‌ها (Nodes):

* Respond to Webhook (HTTP Response)

• جزئیات:

* همانطور که در بخش ۱ توضیح داده شد، گره Respond to Webhook تحلیل کامل، شامل خلاصه پورتفولیو و گزارش‌های سکه فردی را، از طریق وب‌هوک به کلاینتی که گردش کار را آغاز کرده است، ارسال می‌کند.

---

جدول خلاصه نودها